キャッシュフローレポートテンプレートは、会計および財務レポートを準備するためのMicrosoft Excelテンプレートです。直接メソッド形式です。直接方法とは、キャッシュフローに影響する項目に関連する特定のキャッシュフローを報告書に表示することを意味します。このレポートに含まれる一般的な項目は次のとおりです。
顧客から回収された現金。
受取利息および配当金。
従業員に支払われる現金。
サプライヤーに支払われる現金。
利払い。
所得税が支払われた。
間接的な方法に比べて直接的な方法の利点は、現金収入および支払いの稼動を明らかにすることです。このテンプレートには、会計報告書フォーマットに合わせてカスタマイズできるキャッシュフローテーブルがあります。その後、その形式は、レポートワークシートのキャッシュフローレポートにマップされます。
あなた独自のフォーマットで自分でCash Flowレポートを作成したいあなたのために予約されたワークシートが1つあります。このキャッシュ・フロー計算書テンプレートは、トレーディング/リテイル・ビジネス向け統合会計システムの一部です。その統合されたスプレッドシートでは、すべてのキャッシュフロー値がAccounting Journalsデータから計算されます。
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