Excel Portfolio Tracking

Excelポートフォリオトラッキングテンプレートを使用すると、金融投資ポートフォリオの継続的な監視と定期的な評価が可能になります。このモデルでは、報告期間中に投資取引を入力してパフォーマンスを計算することができます。

モデルのロールオーバーとトランザクションのアーカイブにより、このモデルは継続的にポートフォリオを監視するのに理想的です。 Excelポートフォリオ追跡テンプレートの主な機能には次のようなものがあります。製品およびトランザクション入力の容易さと柔軟性、ヘルプのプロンプトの埋め込み、収益を計算するためのディストリビューション、投資、および売却の正確な処理。ロールオーバーオプションを使用して、新しいレポート期間および履歴トランザクションの保管のためにモデルをリセットすることができます。

金融投資ポートフォリオは、流動性の高い投資のバスケットとして扱われます。買収、売却および分配の取引は、現在の評価および業績計算の両方において完全に会計処理されている。 WindowsおよびExcel for Mac 2011および2004用のExcelと互換性があります。